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越秀房產信托基金發行2016.06萬個新基金單位以支付管理人費用

時間 : 2022-03-22 20:47:11來源 : 智通財經

越秀房產信托基金(00405)發布公告,2021年7月1日至2021年12月31日期間的相關期間管理人費用總額為人民幣6865.49萬元。根據越秀房產基金管理人于2021年1月15日作出的選擇:人民幣5492.39萬元(即80%的相關期間管理人費用)應以基金單位形式支付;及人民幣1373.1萬元(即余下20%的相關期間管理人費用)應以現金形式支付。

根據信托契約,越秀房產基金于2022年3月22日發行2016.06萬個新基金單位,價格為每個基金單位3.35港元,用作支付80%的相關期間管理人費用。余下20%的相關期間管理人費用,已于2022年3月22日以現金向越秀房產基金管理人支付。

關鍵詞: 信托基金